Retour vers le futur : du troc au swing trading

Le commerce est profondément ancré dans la nature humaine et remonte à l’Antiquité. Ensuite, les gens échangeaient du bétail contre des céréales (troc). Aujourd’hui, après des siècles de civilisation et de progrès technologique, on parle de swing trading, de trading de position, de day trading et la liste peut continuer. Avant de commencer à battre son plein (jeu de mots), faisons un exercice de voyage dans le temps et regardons ce que l’humanité a réalisé à l’ère du commerce et de l’industrialisation.

Traversant les siècles, l’humanité a connu quatre révolutions industrielles :

• 1765 – l’introduction de machines dans l’agriculture
• 1870 – l’émergence de nouvelles sources d’énergie : l’électricité, le gaz, le pétrole et l’invention du téléphone et du télégraphe comme nouveaux moyens de communication
• 1969 – l’essor de l’électronique, des télécommunications et des PC
• Années 2000 – Internet et l’avènement du numérique

L’essor de la numérisation a façonné non seulement la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure, mais aussi la façon dont nous dépensons et, surtout, la façon dont nous investissons. De ce point de vue, le trading en ligne ouvre une nouvelle frontière qui mérite d’être explorée. Le swing trading est peut-être l’une des stratégies les plus polyvalentes qui peuvent vous aider à construire un portefeuille bien équilibré et diversifié. Voici quelques idées pour commencer.

1. Considérez les fondamentaux

L’un des aspects clés du swing trading est de suivre l’actualité. S’assurer que vous couvrez les bases est crucial dans le swing trading. Non, ce n’est pas une stratégie où vous pouvez simplement vous fier à votre intuition du marché. Essentiellement, avec ce type de stratégie, vous essayez de capturer des gains à court et à moyen terme actions , obligations, devises , etc., s’étalant sur quelques jours, semaines ou même mois. Les traders de swing s’appuient beaucoup sur l’analyse technique pour déterminer les tendances des prix et identifier les meilleurs achats ou meilleures ventes. Cependant, l’analyse technique seule ne vous couvre pas complètement. C’est pourquoi il est également important de combiner les données techniques avec les fondamentaux, y compris les actions sur les sociétés, les bénéfices trimestriels, les publications de données économiques telles que le PIB m/m, les ventes au détail de base t/t, les décisions sur les taux d’intérêt, etc. Ce groupe d’informations vous donnera une image claire de ce qui se passe sur le graphique et pourquoi.

2. Peser la force de l’industrie

Le swing trading nécessite un certain nombre de compétences, y compris ou plutôt la capacité d’évaluer les forces relatives des différents secteurs du marché. Si vous déterminez à quel stade se trouve l’économie en prenant en compte certains des facteurs fondamentaux mentionnés précédemment, vous aurez une assez bonne idée du secteur qui dominera probablement le marché dans un proche avenir.

N’oubliez pas que le marché évolue par cycles. L’examen des cycles du marché vous permettra également de déterminer si l’économie est confrontée à une récession ou à une reprise. Le graphique ci-dessous est un bon exemple de l’évolution du marché.

3. Savoir quand le moment est venu de swinguer

Pour réussir en swing trader, vous devez utiliser des indicateurs de marché. Mais comment savoir quand le moment est venu de se balancer ? Voici ce que vous devez surveiller :

• Déterminez si le marché évolue avec vous ou contre vous. Avant de prendre une position longue d’achat, il est essentiel de comprendre si le marché sur lequel vous achetez des actions est dans une tendance haussière ou baissière (si vous êtes dans les actions).
• Assurez-vous que le secteur d’activité dans lequel vous envisagez d’investir est en votre faveur. Les actions, par exemple, ont tendance à suivre le mouvement de leur groupe industriel. Vous avez peut-être remarqué ces jours-ci que les géants de la technologie comme Pomme , Microsoft , Amazone , ou des mecs « douillets » comme Netflix et Disney ont grimpé en flèche pendant un certain nombre de semaines alors que les cas d’infection étaient en hausse, et s’est effondré alors que les espoirs de vaccins ont poussé les autres candidats plus haut.
• Recherchez les évasions. Étudiez soigneusement la figure du graphique pour comprendre si votre action entre dans une tendance haussière (ou une tendance baissière) ou si elle en reprend avant de faire votre swing. L’indicateur ADX peut vous aider à le déterminer. Par ailleurs, si le marché est sans tendance ou, en d’autres termes, si vos hauts les plus hauts et vos bas les plus bas sont gelés au même niveau, cela signifie que le marché a besoin d’une certaine action. Dans ce cas, vous voudrez peut-être attendre un peu plus longtemps avant de faire votre entrée. N’oubliez pas que peu importe où elle se dirige, la tendance est votre amie. Alors, suivez-le. En comparaison, les marchés sans tendance sont très risqués et vous feriez mieux d’attendre qu’une tendance éclaire votre graphique.
• Trouvez où est votre niveau de stop-loss. Si votre Stop Loss est proche du prix d’exécution souhaité, alors vous pouvez être sûr que le moment est venu de le faire. Plus votre Stop Loss protecteur est proche de votre prix d’entrée, plus grandes sont vos chances de succès.
• Marchez avec prudence. Gardez à l’esprit que même les meilleurs candidats au swing trading peuvent faire faillite. Assurez-vous donc que la taille de votre position corresponde à votre objectif. En substance, ajoutez un plafond absolu à votre position et un pourcentage maximum du capital que vous pouvez vous permettre de perdre sur une seule transaction et pour l’ensemble de votre portefeuille. C’est tout.

Avantages et inconvénients du Swing Trading

Comme toute autre stratégie, le swing trading présente à la fois des avantages et des inconvénients. D’une part, si vous êtes plutôt un trader technique, le swing trading est la voie à suivre car il vous permet d’utiliser vos compétences de manière créative.

Par rapport à d’autres stratégies comme day trading , par exemple, cette stratégie vous aide à maximiser votre potentiel de profit à court terme en profitant de toutes les fluctuations du marché.

Bien que les fondamentaux jouent un rôle important dans le swing trading, l’aspect technique de l’analyse de marché est au cœur de celle-ci, simplifiant le processus de trading.

Bien que ces avantages ne puissent être ignorés, avant de vous décider à vous lancer dans le swing, vous voudrez peut-être prendre en considération quelques aspects moins « attrayants » du swing trading, tels que le risque de marché du jour au lendemain et le week-end, les retournements de marché qui peuvent entraîner des pertes substantielles , un manque de concentration qui peut vous faire manquer les tendances du marché à long terme par opposition à celles à court terme.

Swing it!

Maintenant que vous avez une assez bonne idée de ce qu’est le swing trading, êtes-vous prêt à le voir en action ? Trade360 vous offre de nombreuses opportunités d’utiliser cette stratégie étonnante sur votre compte démo ou réel. Commencez dès aujourd’hui.