Qu'est-ce que le trading de CFD ?

Le trading de CFD offre essentiellement aux investisseurs et aux traders la possibilité de profiter des mouvements de prix d'un actif sans avoir à posséder l'actif lui-même.

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Le trading comporte un niveau de risque important pouvant entraîner la perte de votre capital.

Comment fonctionne le trading des CFD ?

Les nouveaux traders et ceux qui ne connaissent pas encore ce type de trading se demandent souvent ce qu’est le trading de CFD et comment il fonctionne. Et la réponse, bien qu’un peu technique, est en fait assez simple : en tant qu’investisseur ou trader, vous pouvez ouvrir une position sur un certain actif, quel que soit son cours actuel, par exemple, l’or à 1 735,50 $. À ce stade, votre courtier vous proposera deux options : vous pouvez soit ouvrir une position longue sur l’actif (c’est-à-dire que vous pensez qu’il augmentera à la fin de la période choisie), soit le vendre à découvert (c’est-à-dire que vous pensez qu’il perdra de la valeur). Supposons que vous ayez ouvert une position sur l’or pour profiter d’une augmentation de sa valeur. Lorsque vous fermez la position, vous subirez une perte si la valeur de l’actif diminue ou vous obtiendrez un profit si elle augmente au-delà du spread. Le courtier gagne sa vie grâce aux différences entre les prix d’achat et de vente d’un actif lorsque vous ouvrez des positions (il s’agit du spread).

Analyse des marchés populaires pour trader les CFD

Les marchés sur lesquels vous pouvez trader des CFD se présentent sous de nombreuses formes et tailles, et varient souvent d’un courtier à l’autre. Certains courtiers proposent une multitude d’actions tandis que d’autres se concentrent sur les paires de devises et d’autres encore peuvent couvrir de nombreux actifs allant de l’action Adidas à la paire Yuan-AUD. Les indicateurs techniques utilisés avec les CFD sont tout aussi polyvalents dans leur capacité à estimer et à prévoir les résultats. À cette fin, les indicateurs se présentent sous plusieurs formes, chacune se concentrant sur une méthode légèrement différente de prise en compte des résultats passés et d’élaboration d’une prédiction possible pour l’avenir. La moyenne mobile peut être utilisée pour identifier les directions de la tendance des prix. Le MACD prend deux moyennes mobiles et compare l’une à l’autre avec une divergence signalant un ralentissement du marché alors qu’une convergence signifie probablement que le même marché se prépare à se retourner. Les bandes de Bollinger sont plus utiles lorsque les actifs sont volatiles et se tradent en dehors des niveaux normaux. Plus les deux bandes sont serrées, plus la volatilité de l’actif en question est faible. Ce ne sont là que quelques-uns des indicateurs populaires que l’on peut utiliser pour le trading des CFD. Mais il en existe beaucoup d’autres, chacun ayant un objectif spécifique et un domaine dans lequel il fonctionne de manière optimale.

Comment trader les CFD sur actions ?

La base de l’analyse fondamentale des actions est assez facile à comprendre : elle se concentre d’abord sur la situation de l’ensemble de l’économie, puis sur la puissance de l’industrie en question et, seulement après, elle examine l’entreprise pour tenter de déterminer si le prix actuel de ses actions est trop élevé, trop bas ou « juste ». Pour la plupart des actions, cela peut se faire en examinant une multitude de données, tels que les rapports sur les revenus d’une entreprise, les capitaux propres du marché, les plans de croissance, les dividendes, etc. qui peuvent tous être obtenus à partir des propres états financiers de l’entreprise. Grâce à ces informations, un trader ou toute autre entité peut évaluer les variations potentielles des cours d’une action avant qu’elles ne se produisent ou estimer correctement la réaction du marché à tout rapport publié. Lorsqu’ils étudient une action pour identifier des mouvements potentiels, les traders seraient bien avisés de tenir compte d’un maximum de facteurs parmi les suivants :

Ratio d’endettement
Ventes brutes
Rendement total pour l’actionnaire
Rendement des fonds propres
Rendement du capital

… et autant d’autres indicateurs que possible, car ils constituent la réponse la plus simple à la question : comment trader les CFD sur actions ?

Les avantages du contrat sur la différence (CFD)

Si vous êtes trader depuis un certain temps dans presque tous les autres secteurs, vous vous demandez peut-être pourquoi le trading de CFD fait fureur dans les milieux financiers en ce moment. La réponse est assez simple : il est beaucoup plus simple, en tant que trader, de trader un CFD sur n’importe quel actif et aussi beaucoup plus rapide. Lorsque vous possédez un certain actif (action, matière première, etc.), vous avez besoin qu’il prenne de la valeur avant de pouvoir le vendre avec succès pour un quelconque profit. S’il l’actif baisse, vous avez deux choix : vendre à perte ou attendre et espérer que la tendance change. Mais avec les CFD, vous pouvez réaliser un bénéfice quel que soit la direction de l’actif choisi, car vous pouvez ouvrir des positions à la hausse (position longue) ou à la baisse (position courte) à tout moment. Et ce n’est pas là que s’arrêtent les avantages des CFD. Vous bénéficiez également d’un effet de levier plus important que la plupart des formes standard de trading, allant jusqu’à 400:1 avec certains courtiers (Forex avec un compte professionnel). Cela signifie que vous avez un plus grand potentiel de profit tout en nécessitant moins de capitaux. Il y a plus d’avantages à trader les CFD, la seule question est donc de savoir pourquoi vous ne les tradez pas encore ?