Strategie di trading
La creazione di una strategia per il successo implica studio e preparazione
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Le diverse tipologie di strategie di investimento
Secondo il vocabolario, una strategia rappresenta un insieme di attività programmate o elaborate allo scopo di raggiungere un obiettivo generale predeterminato. Sempre secondo il vocabolario, la definizione di “investimento” descrive l’allocazione di asset (di solito denaro) con la speranza di ottenere in cambio un vantaggio (di solito un profitto). Pertanto, per strategia d’investimento si intende una serie di attività programmate che prevedono un deposito di denaro (passaggio 1) nella speranza di ottenere un profitto (penultimo passaggio). Tra il preambolo e il poscritto sono previsti diversi passaggi intermedi, uno dei quali riguarda il ‘dove’, che di solito consiste in un conto di investimento o di trading con un broker. Il ‘come’ è un po’ più complicato. In questo caso, ci troviamo di fronte a tutta una serie di strategie di investimento (di solito a lungo termine) e di trading (di solito a breve termine), ognuna con un sottoinsieme di operazioni in cui si intende realizzare un profitto. Tutte le strategie di trading prevedono 3 elementi chiave: QUANDO APRIRE una transazione, quando CHIUDERLA e come GESTIRLA. Di solito quest’ultima si riferisce alla gestione del denaro, cioè quanto investire. Non è solo un aspetto importante per garantire una buona tenuta del conto, ma lo è altrettanto per prevenire uno stop out: se si investe troppo e si usa una leva troppo elevata, il margine utilizzato potrebbe aumentare in modo esponenziale senza che tu te ne renda conto.
Strategie di trading su azioni a breve termine
Le seguenti strategie di trading interessano principalmente i trader giornalieri, dato che hanno una durata più breve.
Strategie complesse
La strategia del canale
Una volta individuato un canale, si attende un breakout nel caso di una tendenza al rialzo associata, che sarebbe la seconda candela del bear. Non appena la candela viene riempita, si entra a metà della sua altezza collocando uno Stop loss sopra di essa, alla stessa distanza.
Breakout Trading
Il breakout trading, così come il trading su un canale, consiste nell’identificare prima di tutto la tendenza generale e, più di tutto, i suoi livelli di supporto e resistenza. Successivamente, il breakout deve essere confermato, spesso da dati fondamentali di accompagnamento e/o da volumi in aumento che consolidano la nuova tendenza.
Il crossover Bullish/Bearish
Entrambe le strategie si riferiscono a un crossover sull’indicatore MACD, per cui quest’ultimo passa sopra o sotto la linea “0”, indicando l’inizio di un mercato che sarà, rispettivamente, rialzista o ribassista. La fine del trend sarà solitamente segnalata nel momento in cui il MACD cambia direzione
La strategia della lenza
La strategia della lenza utilizza degli indicatori tecnici, ovvero le Bande di Bollinger. Di solito, quando un secondo tentativo non riesce a infrangere una delle bande, sarà limitato a non più di 2 candele; in tal caso, le due candele chiudono al di sotto della banda inferiore (sopra la superiore per una vendita). Nel momento in cui l’asset oltrepassa la banda superiore (inferiore, ibid), apriamo una posizione lunga, collocando il Take profit in cima alla banda superiore e il nostro Stop loss in corrispondenza della parte inferiore delle candele di breakout precedenti.
La strategia dei frattali
Il ricorso a 2 o più indicatori comporta sempre una certa dose di preoccupazione, ma la conferma è importante. Qui, inauguriamo gli indicatori alquanto esoterici Bill Williams Fractal e Alligator. L’indicatore frattali indica gruppi di modelli ripetitivi della lunghezza di 5 candele, mentre alligator, invece, sovrappone 3 medie mobili sfasate nel tempo lungo il grafico. Nel caso in cui le 3 MA si incrociano accanto a un frattale che è più stretto del precedente frattale, possiamo aprire una posizione sulla resistenza, posizionando il nostro Stop loss sul supporto.
